VSA Форекс (Volume Spread Analysis) – это уникальный метод анализа ценовых чартов, который исследует баланс спроса и предложения умных и крупных игроков на рынке, которые еще называются профессиональный операторы или «умные деньги» («смарты»).

Метод анализа VSA Форекс служит для того, чтобы определить причины ценовых колебаний. Эти причины достаточно просты и заключаются в дисбалансе между показателями спроса и предложения, которые возникают из-за активности профессиональных операторов. На каждом рынке, где есть вовлечённые денежные средства и прибыли, которые можно заработать, есть и профессиональные игроки, которые знают как это сделать. В случае Форекс рынка у профессионалов есть только одна цель: заработать от ценовых разниц для того, чтобы остаться на рынке.

Розничный торговец покупает в бычьих новостях, и единственные трейдеры там с достаточным размером, чтобы продать в этот ход, и заставить цену закрыть в середину бара, являются профессиональными трейдерами. На меньших временных рамах обычно наблюдается несколько баров в процессе распределения до того, как рынок перевернется; это позволяет профессионалам перевести все оставшиеся позиции в стадо. На третьем баре сеанса на этом 5-минутном графике мы видим еще один барабан с еще большим объемом, при этом очень следующий барабан резко опускается, закрываясь около минимума, теперь он эффективно блокирует новое долгое время в своей проигрышной позиции.

VSA анализ на валютной бирже хорошо работает вместе со стратегией свинг трейдинга. – это позиционная игра на бирже Forex, которая заключается в отлавливании колебаний цикла цены на высоком таймфрейме. В данном случае сочетание спроса и предложения крупных игроков на рынке валюты позволяет находить цикл глобального роста или падения цены. В свинг трейдинге важны цена и время, а анализ баланса объема VSA показывает силу тренда. Учитывая все эти факторы, трейдер может с достаточно высокой долей вероятности предугадать правильное направление цены валютной пары.

Эти розничные торговцы, которые купили в верхней части рынка, скоро должны будут покрыть, продавая свои позиции и добавляя топливо в движение вниз, создавая больше прибыли за разумные деньги и создавая значительные потери для слабого владельца. Теперь мы должны взглянуть на наши более длительные графики времени, чтобы подтвердить, что это серьезная слабость; это обеспечит доказательство того, что мы имеем очень высокую вероятность поворота, которая может быть продана.

Теперь мы сосредоточим наше внимание на 10-минутном графике. Первое, что следует отметить на этом графике, это то, что мы видим слабость, которая еще раз подтверждает слабость на 5-минутном графике. Это займет всего три бара в течение более длительного периода времени, чтобы увидеть, как процесс распределения перевертывает рынок; контрольный признак слабости возникает во втором баре сессии, при этом следующий бар закрывается рядом с минимумом с увеличением разброса цен; снова это ценовое действие блокирует новое долгое время в плохом положении.

Давайте разберём конкретно механизм работы VSA на бирже Forex.

Принцип метода торговли по VSA на Форекс

Метод VSA Форекс обращает внимание на взаимосвязи между тремя основными переменными показателями на чартах для того, чтобы корректно определять взаимосвязи между спросом и предложением, а также в скором времени. К этим переменным относятся следующие 3 показателя:

Как было сказано ранее, теперь у нас есть две заметки о возможной мелодии, но нам все же нужно подтвердить это на следующем более высоком временном интервале. На 15-минутном графике слабость также подтверждается, поскольку мы видим, что первый бар дневного разрыва закрывается на максимуме с высоким громкостью. Следующий бар закрывается около минимума, с еще более широким ценовым разбросом и чуть большим объемом. Бар 1 на этом графике является хорошим примером одного из правил, которые трейдеры узнают при изучении анализа распространения объема; высокие объемы баров с широким разбросом цен - это область, где профессиональный трейдер может незаметно сбрасывать огромные запасы на рынок.

Показатель объёма на ценовом баре.
Ценовой спред или диапазон такого бара (не путайте с обычными спредами).
Цена закрытия в спреде выбранного бара.

С этими тремя составляющими аналитической информации VSA Форекс правильно обученный трейдер будет чётко видеть и понимать, в какой из 4 стадий находятся валютные рынки:

Поскольку мы уже видели доказательство этого на наших меньших временных рамах, музыкальные ноты начинают сгруппироваться вместе, чтобы сформировать мелодию. Наконец, давайте посмотрим на 30-минутный график, чтобы увидеть, как суммирование этих небольших временных рамок вместе выглядит на одном 30-минутном баре. Со всем предложением, которое попало на рынок с разумных денег в первые 30 минут торгов, у нас есть все ингредиенты, необходимые для создания короткой позиции с высокой вероятностью на рынке.

Это классический пример события, связанного с новостями, которое запускает стадо в длинные позиции, а затем мы подтверждаем, что умные деньги продаются в этом движении с несколькими анализами временных рамок и навыками чтения диаграмм. Для успешных результатов торгов нет возможности читать диаграммы с использованием нескольких временных рамок. Диаграмма может поговорить с вами, если вы позволите, но это научное умение, которое гораздо точнее, чем просто полагаться на показатели математического технического анализа, которые никогда не показывают, почему рынок находится в поворотной точке и очень часто путают торговца, что там даже является поворотным моментом высокой вероятности для торговли.

Накопление (рассматривайте это как профессиональную покупку по оптовым ценам).
Повышение.
Дистрибуция (профессиональная распродажа по розничным ценам).
Снижение.

При этом большинство непрофессиональных трейдеров не конца понимают важность и значительность показателей объёма во время валютного трейдинга. Так говорят из-за недостатка знаний в технологии оценки рыночных настроений VSA Форекс, которая на самом деле является очень важной частью анализа.

Спроса и предложения, а также вероятного краткосрочного направления рынка. Эти переменные представляют собой объем объема на данном ценовом баре, ценовой разброс или диапазон этого бара и цену закрытия при распространении этого бара. Важно понимать, что слабость на рынке появляется на барах, и сила появляется на пониженных барах; это прямо противоположно тому, что считают большинство непрофессиональных трейдеров. Это может также помочь некоторым трейдерам лучше понять методологию, если подставить термин «спред» в анализе объемного разброса с помощью анализа диапазона диапазона, диапазона диапазона.

Если вы решили интерпретировать ценовые чарты без показателей объёма – это то же самое, что приобретать автомобиль без бензобака. А для корректного анализа объёма вам нужно будет осознать, что в доступной информации касательно объёмов содержится только половина необходимых данных для получения выводов. Другую половину этих данных можно найти в ценовых спредах (диапазонах).

По сравнению с общей гистограммой диаграммы подсвечников визуально более способны выявить психологию и настроение за ценовым движением. Это происходит в результате методов, используемых для создания подсвечника. Каждая свеча четко показывает связь открытой и закрытой цены. Например, когда закрытие выше открытого, отображается пустое тело, когда закрытие ниже открытого, назначается заполненное или твердое тело. Чтобы показать общий диапазон бара, верхний и нижний отображаются с линией, выходящей из тела свечи, они известны как верхняя и нижняя тени.

VSA Форекс – адаптируемая под рынок торговля

В силу того, что торги на рынке Форекс не происходят централизованно, обычно нет возможности получить реальные и соответственные показатели объёма, но это не значит, что трейдер не может проанализировать объёмы валютного рынка. Для метода анализа VSA Форекс требуется тиковый объём, который можно использовать для составления прогнозов и выводов касательно ситуации на рынках.

Это взаимосвязь между размером и положением тела, большим или малым, а также размером и расположением верхних и нижних теней, длинными или короткими, которые создают различные образцы свечей. Но сначала поговорим о западной методологии. Это дисбаланс спроса и предложения, созданный умными деньгами, что является причиной движения цены. Их активность измеряется четырьмя простыми переменными: движение цены. Связь между ценовым движением и объемом. Время, необходимое для того, чтобы движение цены продолжало свой курс.

Разделив свои исследования с рисковыми торговцами, Викфор обнаружил бы, что в своем анализе он оставил важную часть головоломки: соотношение цены открытия и цены закрытия и ее отношения к общей торговой зоне. Поскольку он только смотрел на высокий, низкий и близкий на гистограмме, его уже хороший анализ мог быть значительно улучшен, адаптировав его анализ к диаграмме подсвечника. Этот расширенный взгляд на рынок еще более определил бы и усовершенствовал истинные чувства и психологию умных денег, которые измерял Уайкофф.

Воспринимайте объём как показатель, который оценивает активность каждого отдельного ценового бара. Если в выбранном вами конкретном ценовом баре высокая активность, тогда трейдер объективно понимает, что профессиональный оператор сильно вовлечён. Если активность невысокая, тогда профессиональный оператор снимает средства во время колебания. У каждого отдельного сценария есть свои последствия на баланс спроса-предложения на чарте. И они в состоянии помочь трейдеру спрогнозировать направление движения рынка в кратко- или среднесрочной перспективе.

Это спорно, даже ли эти ранние торговцы риса включены объем в их свечной анализ, но даже если бы они были, то не был бы столь точной или выявления в качестве методов, применяемых Уайкофф в своем анализе цен и объема отношений. Когда эти две методологии Востока и Запада объединены, создается сильная синергия. Каждая методология вносит точный вклад в то, чего не хватает другим.

Эта новая комбинированная методология известна как анализ объема свечей Вайкоффа. Это шаблон подсвечника, который возникает, когда цены открытия и закрытия одинаковы или очень близки друг к другу. Тени могут быть длинными или короткими, и могут быть различные типы дожи-баров. Но для следующих примеров не важно различать тип образования, важно только знать, как он выглядит на графике.

VSA Форекс – это методология анализа рынка, которая отвечает трейдеру на два важных вопроса: когда на рынке происходят колебания и почему они происходят. С этой информацией трейдер может принять рациональное торговое решение, поэтому, если вы освоите рыночную аналитику с торговлей по VSA на Форекс, вы повысите свои шансы на прибыльные трейды.

Говорят, что это образование представляет собой нерешительность рынка, потому что рынок открывается, торгуется на протяжении всего графического периода, затем закрывается с начальной ценой или рядом с ней. Он представляет собой битву между быками и медведями, которые не выиграли. Широко распространено мнение, что он представляет собой лучшую картину разворота на вершине рынка, чем на дне, хотя вы узнаете, что это неверно при надлежащих обстоятельствах. Тест происходит, когда цена снижается, чтобы увидеть, идет ли больший объем по более низкой цене.

Как вы думаете, на чем основывается основная движущая сила всех финансовых, да и в принципе, любых рынков? Если вы не знаете ответа на данный вопрос, или же вообще никогда о нем не задумывались, но при этом торгуете на бирже, то вам просто необходимо ознакомиться с тем, как производится объемный анализ рынка. Ведь сколько бы трейдер не старался, он не сможет добиться отличных результатов и большой прибыли без знаний механики колебаний цен на рынке.

Если это так, это означает, что предложение находится на рынке. Этот запас должен быть удален до того, как рынок начнет какое-либо существенное движение. Однако, если рынок будет отмечен, и продавцы не появятся по этим более низким ценам, цена вернется к минимуму, объем будет ниже относительно предыдущих свечей. При отсутствии предложения на текущем уровне цен цена должна повышаться. Он должен отображать более низкий объем, чем, по крайней мере, несколько предыдущих свечей. Чем меньше объем, тем сильнее будет индикация отсутствия питания.

Обратите внимание на хороший нисходящий тренд на близком фоне. Глядя налево на диаграмме, пять свечей перед подсвеченным дожи, высокий был 1, Затем рынок упал на 25 пунктов за 75 минут до минимума на доджи 1, что создает идеальные условия для этого формирования. Вы можете видеть, что этот дожи делает новый минимум на графике, а объем ниже всех предыдущих свечей. По стандартным меркам анализа свечей можно было прийти к выводу, что этот бар представляет нерешенность со стороны участников рынка. На диаграмме показано, что мало заинтересованных продавцов по этой более низкой цене, и цена возвращается близко к открытому.

Трейдер может использовать несколько способов для проведения анализа рынка: графический, фундаментальный, технический, на основании последних новостей, индикаторный. Но какой бы метод анализа не выбрал трейдер, без знаний объема спроса и предложения, совершаемые сделки не будут полноценными. Плюс ко всему, другие противоборствующие силы будут стоять на пути успешной торговли. О каких силах идет речь, спросите вы. Рассмотрим один простой пример.

В течение следующих четырех часов торговли этот рынок подскочил более чем на 25 пунктов. При таком формировании важно понимать, что умные деньги, которые составляют большую часть общего объема торгов, не продаются по мере изучения более низких уровней цен. Это отчетливо видно и показано уменьшением общего объема. Если умные деньги не продаются, розничные торговцы должны знать об этом. Это предотвратит их продажу на рыночных основаниях и позволит им установить длительную торговлю на пути наименьшего сопротивления.

Рисунок 2 показывает дневную диаграмму запасов Райдера. Опять же, на ближнем фоне - хороший нисходящий тренд. Еще раз обратите внимание на то, как объем снижается по мере того, как тесты свечи додзи для поставки, но не обнаруживают увеличения числа заинтересованных продавцов на этих более низких уровнях цен.

Сила притяжения не зависит от вероисповедания человека, будь он мусульманином, католиком или христианином, в любом случае, он не летает в невесомости. Независимо от того, буддист или иудей спрыгнет с третьего этажа, он все равно упадет на землю. Абсолютно все предметы на нашей планете притягиваются земным притяжением.

Точно также на финансовых рынках есть свои законы. И они работаю независимо от деятельности трейдеров и их аналитических действий, то есть в автономном режиме. Поэтому у вас есть два варианта решить сложившуюся ситуацию:

Если продавцов нет, цена должна возрасти. Цена на эти акции выросла почти на 19 процентов в течение следующих девяти торговых дней, поскольку продавцов не было, чтобы они не увеличивались в цене. Эта формация называется «дожими, требующими высыхания». Отсутствие спроса возникает, когда цена помечена, чтобы увидеть, есть ли желающие покупатели на этих более высоких уровнях цен, но по мере того, как цена движется вверх, объем торгов уменьшается. Это говорит о том, что нет никакого интереса к более высоким ценам от умных денег.

Без профессионального интереса к покупке на текущем уровне цен цена должна упасть. «Осушение додзи» должно иметь следующие параметры: это близость свечи должна быть выше, чем предыдущая свеча. Чем ниже объем, тем сильнее указывает на то, что спрос высох.

Изучить информацию, которая представлена ниже о Volume Spread Analisis, и усовершенствовать свою торговлю на бирже на основе полученных данных, сделать ее более прибыльной. Изучить дополнительные источники, приобрести новые навыки работы на бирже. Овладев информацией, вы научитесь правильно разделять покупателей и продавцов на определенные группы и прогнозировать будущую деятельность крупных участников биржи.

Отказаться от изучения, думая, что вся предоставленная информация, это чье-то субъективное мнение и не более, которое некоим образом не может вам помочь. Относительно любого экономического закона у таких трейдеров есть собственные мнения и суждения, как правило, ошибочные. Как результат, спрос и предложение начинают играть против участника торговли на бирже, что приводит весьма к плачевным результатам и отсутствию прибыли.

Метод VSA (Volume Spread Analysis)

С помощью имеющегося, уже наторгованного объема, каждый трейдер получает прекрасную возможность определять коэффициент интереса остальных трейдеров относительно определенного интервала времени. Многие участники торговли на бирже предпочитают игнорировать данную возможность, и не включают ее в свой алгоритм совершения сделок. И при этом допускают огромную ошибку! В этот момент они совершают необдуманные сделки без предварительного анализа, которые ведут к потере средств со счета и неполному изъятию прибыли.

Что анализирует VSA?

Прежде всего, изучается спред, то есть диапазон между верхней и нижней точками.

Цена закрытия.

Объем, проиллюстрированный на нижней гистограмме в совокупности со спредом и баром.

Задний фон, он дает возможность изучить изменения объема и спредом.

Степень активности и заинтересованности инвесторов, как краткосрочных, так и долгосрочных, к финансовому рынку или конкретным инструментам можно определить с помощью аномального поведения объема, демонстрирующегося на конкретном интервале времени. Здесь главное правильно определить активность. Так как один индикатор объема способен спровоцировать абсолютно различные характеристики поведения цены, например, такие как: неизменное положение, резкое падение или рост.

В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: каким образом на основании активности объемов определить направления торговли продавцов и покупателей, которые согласно образовавшемуся дисбалансу спровоцируют изменение цен? Ответ прост- рассматривать объемные показатели всегда нужно в соответствии со спредом (ценовым диапазоном). Самое важное, что подобный анализ нужно выполнять отдельно для каждого интересующего вас интервала времени, на котором вы планируете совершать сделку.

Также нужно брать во внимание цены закрытия не только последнего бара, но и предыдущего. Последняя цена является иллюстрацией итога аномального поведения объемов, то есть последняя цена- это то, к чему привело такое поведение. В цене закрытия отображаются все итоги активности и деятельности продавцов и покупателей на бирже. Как правило, они образуют весьма жесткое противостояние, чтобы изменить ценовую стоимость базового актива.

В качестве примера представьте график какого-либо эмитента на каком-то интервале времени. Получается, что один бар образуется в течение одного часа и представляет собой итог активности предложения и спроса за временной интервал, который вы выбрали. На фоне резко увеличившегося объема закрывающая цена стала ниже середины бара. Но одновременно с этим, предыдущие бары демонстрировали положительный баланс и постоянно поднимали цену.

Что мы видим из этого показателя, если учитывать спред? Мы видим прямое доказательство того, что покупательской силы не хватило, чтобы увеличить цену и обеспечить ее дальнейший прогресс. Как результат, закрытие бара оказалось ниже середины спреда из-за тяжести предложения. Благодаря данным явлениям мы можем прогнозировать развитие будущих ситуаций, а именно сто, что в дальнейшем актив будет строить паттерн и кардинально изменять нынешний тренд.

Что мы получаем от использования VSA?

В основе Volume Spread Analisis лежит определение покупок и продаж крупных участников биржи. Данные участники являются профессиональными игроками, которые располагают качественной актуальной информацией о состоянии рынка. Поэтому, следуя за активностью крупных покупателей и продавцов, мы с уверенностью можем дублировать их сделки и тем самым обеспечивать себе прибыль.

Может ли участник биржи, который имеет в распоряжении миллионы и миллиарды долларов, быть глупцом? Скорее всего, нет. Как часто он может совершать ошибочные действия и принимать необдуманные решения? Скорее всего, никогда, или очень редко.

Сегодня в интернете можно найти огромное количество для исследования объема рынка. Есть как дорогие варианты, например Blumberg, так и доступные версии, Volfix. Однако наиболее простым и результативным методом исследования рыночного объема является VSA. Все что нужно для успешной эксплуатации данного метода- наличие снизу гистограммы объемов и постоянная практика для отработки навыков.

Перечислим сильные стороны VSA:

Отличная работа на американском фондовом рынке, а именно на на NYSE.

Функционирует также и на товарных фьючерсах.

Не совсем четко, но тем не менее, работает и с фьючерсами на валюту и нефть.

Дает возможность видеть изменения тенденций.

Дает возможность быстро следовать за рынком.

Как вы видите, Volume Spread Analisis является универсальным методом исследования объема рынка, который делает торговлю на бирже более продуктивной и результативной. С самого начала все может показаться трудными непонятным, однако попробуйте хотя бы раз VSA на практике, и вы по достоинству оцените все его возможности. Помимо этого тренируйтесь, практикуйте этот метод и положительные результаты не заставят себя ждать!

Трудовые отношения