[наименование организации, предприятия и т. п.]

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. Общие положения

1.1. Казначей относится к категории специалистов, назначается на должность и увольняется с нее приказом [наименование должности руководителя].

1.2. Казначей непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.3. На должность казначея принимается лицо, имеющее высшее экономическое или финансово-экономическое образование, стаж работы по направлению деятельности не менее [значение] лет.

1.4. Казначей должен знать:

Федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;

Перспективы развития организации;

Состояние и перспективы развития рынка сбыта соответствующих работ, услуг, продукции;

Экономику, организацию производства, труда и управления;

Стандарты финансового учета;

Порядок ведения делопроизводства;

Порядок, формы и сроки составления отчетности;

Современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;

Методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря, управления финансовыми рисками;

Отечественный и зарубежный опыт в сфере профессиональной деятельности;

Основы трудового законодательства;

Правила трудового внутреннего распорядка;

Правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.5. В период временного отсутствия казначея его обязанности возлагаются на [вписать нужное], который несет полную ответственность за их качественное и своевременное исполнение.

2. Должностные обязанности

На казначея возлагаются следующий должностные обязанности:

2.1. Управление и контроль денежных потоков организации.

2.2. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации.

2.3. Ведение документации по финансированию проектов организации.

2.4. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

2.5. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.

2.6. Осуществление прогнозирования движения денежных средств.

2.7. Управление банковскими счетами организации.

2.8. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

2.9. Контроль осуществления текущих платежей.

2.10. Определение потребности в заемных средствах и их структуры.

2.11. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.

2.12. Составление установленной отчетной документации.

2.13. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

2.14. [Указать иные должностные обязанности].

3. Права

Казначей имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию методов выполняемой работы.

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.7. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.9. [Указать иные права, предусмотренные трудовым законодательством ].

4. Ответственность

Казначей несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Словарь Ушакова

Казначейство

казначе йство , казначейства, ср. (офиц. дорев. ). Место хранения, приема и выдачи государственных сумм. Губернское казначейство. Уездное казначейство.

Политическая наука: Словарь-справочник

Казначейство

в ряде стран (США, Великобритания, Франция, Россия) государственный финансовый орган, ведающий кассовым исполнением бюджета. Казначейство также организует взимание налогов, сборов, выпускает казначейские билеты.

Современный экономический словарь. 1999

КАЗНАЧЕЙСТВО

Терминологический словарь банковских и финансовых терминов

Казначейство

1. Казначейство США, являющееся эмитентом всех казначейских облигаций и векселей, а также контролирующее деятельность по выпуску ценных бумаг федеральных агентств.

2. Отдел корпорации, занимающийся финансовыми операциями, в том числе выпуском новых акций.

Пограничный словарь

Казначейство

система подразделений Минфина России, ведающая кассовым исполнением государственного бюджета и осуществляющая контроль за использованием федерального бюджета, в т.ч. войсками и органами ПС РФ, имеющими открытые лицевые счета в органах федерального К.

Справочный Коммерческий Словарь (1926)

Казначейство

государственное учреждение, на которое возложено заведование (хранение, прием, выдача, учет и т. д.) средствами казны (см.); обязанности казначейства часто поручаются банковскому учреждению.

Словарь экономических терминов

Казначейство

специальный государственный финансовый орган, существующий обычно при министерстве финансов страны или в его составе. В функции казначейства входит составление проекта государственного бюджета и управление его исполнением, а также управление государственным долгом и эмиссия государственных ценных бумаг. В ходе исполнения государственного бюджета казначейство отслеживает сбор налогов, пошлин и других поступлений в бюджет, открывает бюджетные кредиты и предоставляет бюджетные средства в соответствии с утвержденными ассигнованиями.

Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике

Казначейство

в зарубежных странах министерство финансов или специальный финансовый орган, в функции которого входит составление проекта государственного бюджета и его исполнение, управление государственным долгом, а также эмиссия государственных ценных бумаг (см. ). При исполнении бюджета К. организует сбор налогов, пошлин и др. доходов в бюджет, открывает бюджетные кредиты и предоставляет средства в соответствии с утвержденными ассигнованиями. Кассовое исполнение бюджета, как правило, возлагается на центральные банки.

см. также ,

Тезаурус русской деловой лексики

Казначейство

Syn: казна, сокровищница

Энциклопедический словарь

Казначейство

в ряде стран (США, Великобритания, Франция) государственный финансовый орган, ведающий кассовым исполнением бюджета. Казначейство также организует взимание налогов, сборов, выпускает казначейские билеты.

Словарь Ожегова

КАЗНАЧЕ ЙСТВО, а, ср. Государственный финансовый орган, ведающий хранением и использованием денежных средств, исполнением бюджета. Федеральное к. Губернское к. (в царской России).

| прил. казначейский, ая, ое. К. билет (бумажный денежный знак, банковский билет).

Словарь Ефремовой

Казначейство

ср.
1. Государственный финансовый орган, ведающий взиманием и хранением поступающих ценностей, расходами по ним, а также выпускающий казначейские билеты (в Российском государстве до 1917 г.).
2. Государственный финансовый орган, ведающий хранением и выдачей государственных средств.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Казначейство

(кассы министерства финансов). - До 1863 г. каждое министерство имело свое К., которое собирало доходы, хранило их и производило расходы по данному ведомству, передавая в кассы министерства финансов лишь свободные остатки. В 1863 г. последовало преобразование кассового устройства по принципу "единства касс" (см. соотв. статью), причем все К. министерств были упразднены и обязанности их возложены исключительно на кассы министерства финансов. В ведомстве дпт. государственного К. учреждены, кроме главного К. (см. соотв. статью), губернские К. в каждом губернском и уездные К. в каждом уездном городе, подчиненные непосредственно казенным палатам. На обязанности К. лежит: 1) собирание государственных доходов, хранение их, производство платежей и передвижение денежных сумм из одного К. в другое или в государственный банк; все эти действия К., как органы исключительно исполнительные, совершают лишь по требованиям распорядительных управлений, сами же по себе они не могут ни производить каких-либо расходов, ни взыскивать налоги, ни слагать недоимки, ни останавливать взыскание их или делать отсрочки платежей. К. следят за своевременным и бездоимочным поступлением доходов, представляя казенной палате сведения о накопившихся недоимках, для понуждения к их уплате. Избыток доходов против предстоящих расходов уездные К. передают, в определенные сроки, в губернские К., а последние - в государственный банк. 2) Прием, хранение и расходование специальных средств и депозитов правительственных учреждений (кроме ведомства св. синода), некоторых особых сумм (как то кабинета Его Величества, приказов общества призрения и др.), а также общественных и сословных сумм, по особому соглашению подлежащих учреждений с министерством финансов. 3) Продажа гербовой бумаги, марок, бандеролей, бланков, свидетельств и патентов по акцизным сборам. 4) Выдача свидетельств на право торговли и промыслов, билетов на торговые и промышленные заведения и паспортов мещанам. 5) Прием на временное хранение сумм присутственных мест, общественных учреждений и должностных лиц, а также перевод, где это признано министром финансов возможным, частных денежных сумм из одного города в другой через местные К. 6) Счетоводство по всем доходам и расходам К. и представление в установленные сроки отчетности как казенной палате, так и учреждениям государственного контроля. К. подвергаются свидетельствам: 1) срочным - по окончании каждого месяца, по истечении 3-летнего служения казначея и в случае увольнения его от службы и 2) внезапным. Срочные свидетельства губернских К. производятся общим присутствием казенной палаты, а уездных - общим присутствием из заседателей местных дворянских опек и полицмейстера или исправника; внезапные - а) губернатором, б) управляющим казенною палатой или чиновниками, командируемыми от этих лиц, в) чинами, командируемыми от министерства финансов или государственного контроля и г) общими присутствиями для срочных свидетельств. В случае обнаружения растраты в К., казенные убытки покрываются прежде всего из имущества казначея, затем из имущества других участников растраты; если же этим не покрываются казенные убытки, то взыскание обращается: а) на залоги казначеев, затем б) на имущество лиц, производивших срочное свидетельство, и наконец, в) на казенную палату.

Ответ редакции

Флаг Федерального казначейства (Казначейства России) на его здании, расположенном на Биржевой площади в Москве. Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Казначейство России — это госструктура, которая занимается централизацией, управлением и распределением федеральных денежных потоков и финансовыми вложениями. Находится в ведении Минфина РФ. Образована в 8 декабря 1992 года.

Основные функции Казначейства России:

обеспечение исполнения федерального бюджета
кассовое обслуживание
учет и распределение поступлений
управления рыночными и валютными рисками.

Полномочия Федерального казначейства:

распределяет (по законодательно установленным нормативам) доходы, поступившие в бюджетную систему, между бюджетами разных уровней;
ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета;
открывает в ЦБ РФ и кредитных организациях счета по учету средств федерального бюджета и иных средств в соответствии с законодательством РФ;
осуществляет распределение доходов от уплаты федеральных налогов и сборов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществляет прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета;
открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;
ведет реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов;
обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну и др.

Структура

Федеральное казначейство в своей структуре имеет 85 территориальных органов и одну подведомственную организацию — Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». За пределами России ведомство представительств не имеет.

История

Зарождение казначейской службы произошло еще во времена Древней Руси, когда появилась должность казначея — должностного лица княжеской или боярской администрации, хранителя княжеских ценностей, которые назывались казной. С расширением границ Российского государства и его укреплением постепенно росла казна, и это требовало дополнительного контроля за сохранностью средств. Все это привело к возрастанию роли казначеев и появлению в XV веке, в период царствования Ивана III , казенных дворов.

В результате финансовых преобразований Петра I в 1710 году была создана Счетная или Казначейская контора, которая должна была следить за правильным поступлением налогов. Она просуществовала до 1742 года.

Следующей ступенью в развитии финансовой системы России стал выход в 1775 году, в эпоху царствования Екатерины II , крупного правового акта «Учреждения для управления губерний Российской империи» от 7 ноября 1775 г. Согласно данному документу, в каждой губернии создаются казенные палаты «для домостроительных дел и управления казенных доходов Императорского Величества» и определяются основные их функции: «1) Дабы доходы сполна и в настоящее время собраны были, 2) Дабы доходы куда надлежит доставлены были, 3) Дабы доходы в целости сохранены были».

Сохранение казны уже в то время стало делом государственной важности. Зачастую казначеи хранили государственные средства с риском для жизни. Так, в период пугачевских волнений в селе Малыковка (ныне г.Вольск) Саратовской губернии казначейша Тишина была казнена бунтовщиками за то, что не отдала им дворцовую казну.

Следующим этапом развития казначейства стали реформы Александра I . В 1802 году им был подписан манифест «Об учреждении министерств», в соответствии с которым, наряду с другими министерствами, создается Министерство финансов. А 15 февраля 1821 года в структуре нового ведомства был создан Департамент Государственного казначейства, ставший ядром всей системы казначейской службы России.

В начале XX века роль казначейства усиливается в связи с ростом доходов и расходов государства. В свет выходят новые законы и внутренние инструкции, более четко регламентирующие деятельность казначейств. Предметами ведения казначеев в то время были: прием и хранение всех доходов; продажа всякого рода гербовой бумаги, гербовых марок, бланков, свидетельств и патентов; выдача промысловых свидетельств и бесплатных промысловых билетов, перевод денег и так далее.

С 1918 года казначейство было расформировано, и его функции получили новые финансовые органы. Финансирование всего народного хозяйства страны и всего советского аппарата, счетно-бюджетная работа, руководство денежным обращением были переданы организованной казначейской финансовой комиссии, а впоследствии — Наркомату финансов и Народному банку РСФСР, а затем — Министерству финансов СССР и союзных республик, Государственному банку СССР и его территориальным органам.

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года № 1556 и постановлением Правительства России от 27 августа 1993 года № 864 был решен вопрос о возрождении казначейства в России.

Казначей

КАЗНАЧЕЙ

(treasurer) Лицо, которое контролирует движение денег и других активов организации. В его обязанности входит наблюдение за поступлением финансовых средств организации, а также определенный контроль за расходованием денег.

Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. - М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. . 2000 .

Казначей

Сотрудник корпорации, ответственный за планирование и осуществление различных видов финансовой и инвестиционной деятельности компании.

Терминологический словарь банковских и финансовых терминов . 2011 .

Синонимы :

Смотреть что такое "Казначей" в других словарях:

КАЗНАЧЕЙ, казначея, муж. (офиц.). Хранитель казны, денег, ценностей, принадлежащих какому нибудь учреждению, обществу. Казначей правления. || лицо, заведующее казначейством (устар.). «Господин Бобковский, губернский старый казначей.» Лермонтов.… … Толковый словарь Ушакова

- (treasurer) Лицо, работающее к крупной организации (компании, благотворительной организации, клубе и т. д.), которое управляет фондами организации и инвестирует свободные средства. Бизнес. Толковый словарь. М.: ИНФРА М, Издательство Весь Мир.… … Словарь бизнес-терминов

Некогда бодхисатва был царским казначеем Высокое происхождение, ученость, возвышенный образ мыслей, красноречие, сострадание к людям, щедрость обеспечили ему всеобщее уважение Был он счастлив и в семейной жизни Жена в нем души не чаяла… … Энциклопедия мифологии

Скарбник, камерир, подскарбий, кассир Словарь русских синонимов. казначей сущ., кол во синонимов: 10 гаснадар (1) … Словарь синонимов

КАЗНАЧЕЙ, я, муж. 1. Кассир, хранитель денег и ценностей учреждения, общественной организации. Бухгалтер к. К. профкома. 2. Управляющий казначейством. | прил. казначейский, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

См. Биржа (Источник: «Афоризмы со всего мира. Энциклопедия мудрости.» www.foxdesign.ru) … Сводная энциклопедия афоризмов

1) хранитель денег и ценностей, кассир; 2) должностное лицо, организующее приход, приток государственных доходов и платежи из бюджета, ведущее учет этих операций и контролирут ющее их ход; 3) в России придворный и думный чин, возглавлявший… … Экономический словарь

См. ямщик В. В. Виноградов. История слов, 2010 … История слов

казначей - 1. Хранитель денег и ценностей, кассир. 2. Управляющий казначейством. 3. Сотрудник крупной компании, занимающийся управлением ее свободными средствами, заимствованиями, поддержкой рынка ценных бумаг и т.д.… … Справочник технического переводчика

В древней Руси лицо, хранившее казну. Казначеи были не только у князей, но и у частных лиц, бояр. В духовных грамотах московских князей казначей упоминается наряду с тиунами домосковской Руси; и те, и другие были рабы хранители княжеских… … Википедия

Книги

Казначей общака , Евгений Сухов. Он был вором, а стал монахом. Но братва помнит Святого, и когда настали трудные времена, когда кто-то запустил руку в воровской общак – его позвали на помощь. Святой не мог не подчиниться… электронная книга

Казначей - это профессия, которая издавна существовала на Руси. За несколько десятков веков произошла значительная трансформация должности, однако суть её осталась неизменной. Итак, давайте вместе разберёмся, кто такой казначей?

Сущность профессии

Издавна скарбником считался тот человек, который находился на службе у зажиточного гражданина и нёс ответственность за личные расходы и доходы имения (хозяйства). Сейчас данный вид профессии приобретает несколько иной вид. Казначей - это сотрудник компании, который контролирует ликвидность организации, то есть полностью следит за лентой платежей.

Удивительно, но такая должность присутствует и на государственном уровне. Главный казначей страны следит за расходами бюджета, выдавая платежи в соответствии с законом. Специалист коммерческой организации занимается не только расчётами, но и анализирует современное состояние рынка, проводит сравнения. В случае дефицита - привлекает инвесторов и клиентов.

Обязанности казначея

Специалист несёт ответственность за контроль и Причём не важно, осуществляет он свои обязанности в пределах одной компании или же всего государства. Казначей - это тот сотрудник, который отвечает за организацию отдела казначейства, если таковой присутствует. В его обязанности входит составление плана, согласно которому будет осуществляться выдача денежных средств. Ведение документации также возлагается на плечи казначея. В период рабочего времени специалист должен:

Личностные качества: квалификация и стимул

Не нужно быть экономистом, чтобы понять, казначей - это должность ответственная. Соответственно, наличие высшего образования - обязательный критерий при принятии на работу. Шансы на получение желаемой должности значительно повышаются при наличии экономической или финансово-кредитной квалификации.

Ещё более важно обладать системным мышлением. Осуществление сложных математических операций, их анализ не должны порождать путаницу в голове. Именно поэтому рынок труда нуждается в людях, имеющих опыт не только в финансовой области, но и получившие техническое образование.

В условиях информационного прогресса будущий казначей должен быть уверенным пользователем персонального компьютера, освоить разработку бизнес-планов, обладать навыками управления финансовыми рисками. Ни один офисный работник не может успешно осуществлять финансовую деятельность без умения составлять отчёты и вести документацию.

Казначей должен обладать аналитическим складом ума, быстро разрешать сложные финансовые ситуации. Ответственность, стрессоустойчивость, напористость и терпеливость - основополагающие качества специалиста данной профессии. Он должен не только получить качественное образование, но и заниматься самосовершенствованием. Именно такой подход позволяет в кратчайшие сроки достигнуть масштабных карьерных высот.

Минусы профессии

Любая должность предполагает отрицательные и положительные качества. Если вы решили заняться казначейской деятельностью, стоит знать о её главных недостатках.

Материальная ответственность.

Работа с денежными средствами всегда предполагала большие риски. Одно неверно принятое решение может являться следствием крупных денежных обязательств для фирмы. Поэтому перед тем, как приступать к должностным обязанностям, крепко подумайте, действительно ли вы готовы взять на себя такую ответственность и отвечать за принятые решения?

Напряжённый график работы.

Казначей - профессия практически круглосуточная. Особые сложности появляются с приходом налоговых проверок. А если вы занимаете должность в государственном учреждении, то в этот период и вовсе можно забыть о полноценном сне.

Стрессы.

Данный пункт напрямую вытекает из предыдущего. Ни одна проверка не проходит без замечаний. Отлично, если вы смогли устранить их на месте! И печально, если в результате контроля вы получаете дисциплинарное взыскание.

Положительные стороны

Наравне с чередой минусов, выбирая профессию казначея, вы можете похвалиться:

Престижной работой.
Комфортными условиями. Сейчас работодатели не скупятся на оформление красивого помещения, ведь фактически - это лицо фирмы.
Востребованностью - мало кто решится взять на себя ответственность за принятие решений, касающихся денег.
Высокой заработной платой - это, пожалуй, самый приятный компонент среди всех плюсов профессии казначея.

Банки